智通港股解盘 | 海外高通胀下消费降级 憧憬地产纾困政策利好

来源:日期:2022/07/30 浏览:137

【解剖大盘】

周末没有什么利好,港股惯性调整,符合预期。市场继续消化各种利空。

上周欧洲央行加息50个基点,再度让投资者对于货币政策收紧产生担忧情绪。当前,更大的忧虑在于对经济前景的担忧。如美国、德国、法国及欧元区的制造业PMI均低于50,经济走下坡路已经是不争的事实。在通胀高企之下,近期市场谈论的话题是消费降级:美国零售联合会(National

Retail Federation)本月发布的一项调查结果显示,近一半的受访消费者表示,由于生活必需品价格上涨,他们正转而购买更便宜的替代品。

本周美国将密集公布大型企业的财报,主要有苹果、微软、谷歌、亚马逊等,从上周奈飞、SNAP公布的财报来看,都不达预期,导致股价大跌,此次如果大家伙继续爆雷,对市场会持续产生冲击。

港股市场也在开始预演,下跌的都和业绩有关。

另外赛道类新能源汽车集体走弱,有几个因素:1,直接触发因素是上周提到的林志颖驾驶特斯拉事故起火事件,目前特拉斯还没有回应;2,又有外资行在唱空汽车,认为中国汽车市场疲软情况可能持续到年底。归根结底,汽车股在相对高位叠加不利因素容易受到打压,在如日中天的时候这些都不是事。

疫情又在扰动。世界卫生组织总干事谭德塞7月23日宣布,目前在75个国家和地区传播的猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。深圳市新冠疫情扰动,华为、比亚迪等一批企业封闭运行七天。

比较好的方面是困扰市场已久的地产股今天集体发力,周末恒大事件让市场认识到情况的严重性,如果再不采取有力措施解决,对经济、对股市都会造成负面影响。

【板块聚焦】

7月22日盘后消息,国常会表示,因城施策促进房地产市场平稳健康发展,保障住房刚性需求,合理支持改善性需求。中国房地产业协会与浙江省房地产业协会商定,于7月26-27日在杭州联合主办房地产纾困项目与金融机构对接商洽会。另外,对于月底召开的重磅会议,有机构预测:

政策总基调上,大方向应还是全力稳增长、稳信心,会宽松为主、刺激为主、也会有增量政策,但应不会有“超大刺激、大规模刺激”类似的表述,更多的还是强调保持政策的连续性与稳定性、精准有力,也会强化执行、狠抓落实。

房地产作为稳增长最核心的环节预计在政策上会有一些利好出台,特别对于纾困方向。港股今天相关地产如旭辉控股(00884)、龙湖集团(00960)、碧桂园(02007)、绿城中国(03900)等就是炒这个预期。

【个股掘金】

中国软件国际(00354):华为鸿蒙3.0将于7月底发布 公司将搭上快车

消息面上,华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示,鸿蒙3.0将于7月底发布。据悉,2021年,中软国际与深圳资本集团共同成立了深圳开鸿数字产业发展有限公司。通过深开鸿,公司深度参与HarmonyOS开源和HarmonyOS

Connect(鸿蒙智联)的生态建设。伴随着“鸿蒙”生态系统的逐渐推广,中软国际业务有望得到持续提升。

点评:公司加速智能物联网战略转型,云智能业务有望保持50%的增速公司作为鸿蒙元老级参与者,是鸿蒙生态全栈式使能领跑者。公司近日与比亚迪汽车工业有限公司签署技术服务协议。双方将以促进汽车智能化、网联化发展为核心,结合比亚迪的汽车智能化技术优势,积极发挥公司自身丰富的行业应用开发经验和生态共建能力,助力比亚迪智能网联系统的手机移动端开发建设。公司将携手比亚迪,服务生态伙伴及比亚迪车主,共同推进智能网联汽车的智能水平,加速汽车行业智能化升级。

青岛啤酒股份(00168):旺季来临消费增长 盈利与估值双击

瑞信发表报告,预计在店内消费带动下啤酒需求复苏,相对有利的天气条件、主要公司品牌产品合改善,将推动该行所覆盖的啤酒股收入和盈利增长在2022年分别按年增长1%-9%和4-21%。该行看好青岛啤酒的强劲销售复苏,良好的高端化势头和强大的品牌资产。

点评:青岛啤酒在国内市场占有率约两成,近年积极开拓中高端产品市场,保持在国内中高端市场的领先地位。主要品牌青岛啤酒全年销量达430万千升。青岛啤酒高档以上产品共实现销量52万千升,公司千升酒营业收入保持增长,在中国啤酒中高端市场的竞争优势。品牌价值。根据世界品牌实验室,青岛啤酒的品牌价值过千亿人民币,成为首个突破千亿价值的啤酒品牌,可说是相当惊人。

青岛啤酒是总量与结构领先的百年啤酒龙头,公司把握近年来国内啤酒市场由总量扩张向结构性增长转变的机遇,产品高端化领先+市场攻守兼备+渠道全方位布局三维优势护航,开源节流并举促进盈利释放,股权激励带动经营活力和管理效率提升;短期看,疫后场景复苏+旺季来临下公司量价持续修复,主观动能强化、客观复星减持落地,公司有望迎盈利与估值双击,弹性可期。

龙湖集团(00960):憧憬纾困政策出台 6月出现大幅度改善

上周的国常会强调:因城施策促进房地产市场平稳健康发展,保障住房刚性需求,合理支持改善性需求。另外,机构指出,未来“保交楼”以及更进一步的解危纾困政策或将陆续出台。公司发布公告,将于2022年8月19日派发截至2021年12月31日止年度的末期股息每股1.23元人民币(即每股1.4344港元)。

点评:公司2022年保持谨慎态势,拿地投资进入下行区间,整体处于土储下降状态。2022年1-6月,公司累计拿地约142万方,权益地价141亿元,投资力度约41.5%。由于布局城市能级较高,公司销售在6月出现大幅度改善。2022年6月单月,公司实现权益销售金额160亿元和权益面积102万方,相较于5月同比增速-56.1%和-54.2%大幅改善,分别回升30.4pcts和38.5pcts。

相较于TOP50房企中民企在6月销售增速改善幅度13pcts,公司改善更加明显。从销售结构看,2022年上半年长三角贡献了公司36%的销售额,而长三角在当前的销售改善中也更强劲,核心城市群的布局使得公司能更快一步享受市场复苏。

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